Opção Negociação Estratégias Pesquisa Papers

Estratégias de Negociação. A taxa de juros a que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Aprovada em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labour. The abreviação de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. O seguro de dinheiro envolve envolve escrever uma opção de venda e simultaneamente Reservando o dinheiro para comprar o estoque se atribuído Se as coisas vão como esperado, ele permite que um investidor para comprar o estoque a um preço abaixo de seu valor de mercado atual. O investidor deve estar preparado para a possibilidade de que o put ganhou t ser atribuído Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill eo prêmio recebido por vender a opção de venda. O investidor adiciona um colar a uma posição de estoque existente longo Como uma cobertura temporária, ligeiramente inferior à completa, contra os efeitos de um possível declínio a curto prazo. A greve de longo prazo proporciona um preço mínimo de venda para as ações e a greve de chamadas curtas define um preço máximo. Que é coberto por uma posição de estoque equivalente longo Fornece uma pequena cobertura sobre o estoque e permite que um investidor para ganhar renda de prêmio, em troca de perder temporariamente grande parte do potencial de upside do estoque s. Esta estratégia é usada para arbitragem de um put que é Sobrevalorizada por causa de sua característica de início do exercício O investidor simultaneamente vende um in-the-money colocado em seu valor intrínseco e shorts o estoque e, em seguida, investe o produto em um instrumento ganhando a noite entre Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros ganhos. Ratio Coberta Spread. This estratégia lucra se a ação subjacente se move até, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas Além disso , O lucro é erodido e, em seguida, atinge um platô. Esta estratégia é apropriada para uma ação considerada bastante valorizada O investidor tem uma posição de estoque longo e está disposto a vender o estoque se ele vai mais alto ou comprar mais do estoque, se ele vai Menor. Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra É um candidato para os investidores que querem uma chance de participar na apreciação de ações subjacentes esperado durante o prazo da opção Se as coisas vão como planejado, o investidor será capaz de vender a chamada Em um lucro em algum ponto antes de expiration. Long Call Butterfly. This estratégia lucros se o estoque subjacente está no corpo da borboleta em expiration. Long Call Calendário Spread. This estratégia combina um longo prazo bullish ou Se o estoque subjacente permanecer estável ou diminui durante a vida da opção de curto prazo, essa opção irá expirar sem valor e deixar o investidor possuir a opção de longo prazo livre e claro Se ambas as opções têm a Mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá pagar um prêmio para iniciar a posição. Call Long Condor. Long Ratio Call Spread. The custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixa, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial de crescimento é ilimitado O conceito básico é que o delta total das duas chamadas longas seja aproximadamente igual ao delta da única chamada curta. Se o estoque subjacente se move apenas um pouco, a mudança no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque sobe o suficiente para Onde o delta total das duas chamadas longas se aproxima de 200 a estratégia atua como uma posição de estoque longo. Long Ratio Put Spread. O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o baixo O potencial do lado é substancial O conceito básico é para o delta total das duas puts longas praticamente igual ao delta do single short put Se o estoque subjacente apenas se move um pouco, a mudança no valor da posição da opção será limitada. Estoque declina o suficiente para onde o delta total das duas abordagens longas se aproxima 200 a estratégia atua como uma posição estoque curto. Esta estratégia é simples Consiste em adquirir ações em antecipação do aumento dos preços Os ganhos, se houver, são realizados apenas quando O ativo é vendido Até esse momento, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, se a ação perder valor. Em alguns casos, o estoque pode gerar rendimento de dividendos. Em princípio, esta estratégia não impõe nenhum cronograma fixo. Circunstâncias poderiam atrasar ou acelerar uma saída Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que poderia forçar uma venda rápida inesperadamente. Esta estratégia consiste em comprar um call opti On e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e expiração A combinação geralmente lucros se o preço das ações se move fortemente em qualquer direção durante a vida das opções. Official OIC Sponsors. 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Top 5 Estratégias de Negociação Popular. Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor Para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que vamos cobrir são as seguintes. Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para o comércio Eles consistem em identificar um nível de preço chave e, em seguida, comprar ou vender como o preço quebra que Pre determinado nível A expectativa é que se o preço tem força suficiente para quebrar o nível, em seguida, ele continuará a se mover nesse sentido. O conceito de uma fuga é relativamente simples e requer uma compreensão moderada de apoio e resistência. Quando o mercado está tendência E movendo-se fortemente em uma direção, breakout negociação garante que você nunca perca o movimento. Geralmente breakouts são utilizados quando o mercado já está em ou perto do extremo alto baixos Do passado recente A expectativa é que o preço vai continuar se movendo com a tendência e realmente quebrar o extremo alto e continuar Com isso em mente, para efetivamente tomar o comércio que simplesmente precisa fazer um pedido acima da alta ou apenas abaixo da baixa De modo que o comércio entra automaticamente quando o preço move Estes são chamados ordens limite. É muito importante para evitar trocas comerciais quando o mercado não é tendência porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas A razão para essas perdas é que a Mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos Quando o preço atinge essas áreas, geralmente, em seguida, cai de volta para baixo na faixa anterior, resultando em perdas para todos os comerciantes tentando segurar na direção do movimento. Retracements exigem um jogo de habilidade ligeiramente diferente e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para mover-se e tornar-se confiante de que o preço continuará a mover-se em Th É estratégia baseia-se no fato de que após cada movimento na direção esperada, o preço temporariamente inverter como os comerciantes levam os seus lucros e os participantes iniciantes tentam o comércio na direção oposta Estes pull backs ou retracements realmente oferecer profissionais comerciantes com um preço muito melhor Em que para entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento. Quando negociação retracements apoio e resistência também é usado, como com break outs Análise fundamental também é crucial para este tipo de trading. When o movimento inicial teve lugar comerciantes vão Estar ciente dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original Eles prestam especial atenção aos níveis-chave de Apoio e Resistência e as áreas no gráfico de preços como os níveis 00 Estes são os níveis que eles vão olhar para comprar ou vender a partir de As negociações são usadas apenas pelos comerciantes durante períodos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Os choques temporários ao mercado que resultam em retracements contra a direção do movimento original. As razões iniciais para a mudança ainda pode estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode causar os investidores a ficar nervoso e tomar os seus lucros, o que por sua vez, Retracement Porque as condições iniciais permanecem este, em seguida, oferece outros investidores profissionais a oportunidade de voltar para o movimento a um preço melhor, o que eles fazem com muita freqüência. Retração negociação é geralmente ineficaz quando não há razões claras fundamentais para o movimento em primeiro lugar Portanto, se você ver um movimento grande, mas não pode identificar uma razão fundamental clara para este movimento a direção pode mudar rapidamente eo que parece ser um retracement pode realmente vir a ser um novo movimento na direção oposta Isso resultará em perdas para quem tentar Para negociar em linha com o movimento original.